关于2021年区级预算调整方案（草案）的报告

关于2021年区级预算调整

方案（草案）的报告

——2021年12月23日在区六届人大常委会第一次会议上

君山区财政局局长  徐 皓

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告2021年区级预算调整方案（草案），请予审议。

本次预算收支调整的原因：一是财政收入增减幅度较大，导致可用财力相应发生变化；二是上级补助收入调整，财力变动较大；三是政府重点项目支出根据区委、区政府重大决策和区域社会经济事业发展的实际需要进行相应调整。根据《预算法》规定，现就区级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况。

(一）收入调整情况。

1、财政收入结构调整情况。根据预测，拟将税务部门收入调增3015万元，调整后预计税务部门完成收入50600万元，较年初预算增加6.33%；预计财政部门完成收入8500万元，与年初预算持平。

2、一般公共预算地方收入调整情况。根据前段收入完成情况并结合后段税源测算情况，拟将一般公共预算地方收入调增1225万元，调整后一般公共预算地方收入为35300万元，较年初预算增长3.6%。其中地方税收收入调增1225万元，调整为25700万元，较年初预算增长5%；非税收入9600万元，与年初预算持平。调整后一般公共预算地方收入税比为72.8%。

（二）可用财力调整情况。

根据一般公共预算收入预算调整情况和上级补助收入到位情况，拟调增一般公共预算可用财力36736万元，调整后全年可用财力为135288万元。

1、在年初预算基础上调增财力48958万元，其中：

一是地方一般公共预算收入新增财力1547万元。

二是新增上级补助收入10082万元，其中：均衡性转移支付4125万元，县级基本财力保障奖补资金1580万元，各项结算补助1732万元，生态功能区转移支付519万元， 2021年国有农垦企业办社会职能中央财政补助资金2046万元，综合绩效考评奖80万元。

三是盘活以前年度结余结转资金8989万元，为以前年度本级预内和上级专项结转结余资金。

四是新增一般债券4100万元（新增一般债券共10100万元，剔除年初已纳入预算的6000万元，净增加4100万元）。

2、在年初预算基础上调减财力12222万元，具体明细：

一是年初预算上解3685万元，按上年总决算上解支出数4052万元调整，增加上解支出367万元，调减财力367万元。

二是调减调入资金11855万元，调整后调入资金为16728万元。

（三）支出调整情况。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，调增一般公共预算支出37303万元，调减一般公共预算支出567万元。调整后，区本级安排支出为135288万元。

1、在年初预算基础上调增支出37303万元，主要明细：

一是调整追加支出33173万元，其中：一般公共服务支出4580.94万元、公共安全支出1279.61万元、教育支出3391.74万元、科学技术支出795万元、文化旅游体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出1405.34万元、卫生健康支出1299.15万元、节能环保支出5456万元、城乡社区支出1205.80万元、农林水支出4134.25万元、交通运输支出6692万元、资源勘探工业信息支出2085.83万元、商业服务业支出6万元、自然资源海洋气象支出81.9万元、住房保障支出198万元、灾害防治及应急管理支出331.44万元、其他支出50万元。

二是调整追加消化新增往来支出4130万元。

2、在年初预算基础上调减支出567万元，具体明细：

一是城乡居民医疗保险基金区级配套调减157万元。

二是公务员医疗补助调减410万元。

（四）调整后一般公共预算收支平衡情况。

按上述方案调整后，2021年区级一般公共预算可用财力135288万元，一般公共预算支出为135288万元，实现年度预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入调整情况。

结合目前基金收入实际入库情况和新增专项债券情况，拟调减基金收入预算22616万元，调整后基金收入预算为81605万元。

1、在年初预算基础上调增基金收入33143万元，具体明细：

一是农业土地开发资金收入调增102万元，调整为144万元。

二是城市基础设施配套费收入调增1641万元，调整为1941万元。

三是污水处理费收入调增500万元，调整为700万元。

四是新增专项债券资金30900万元。

2、在年初预算基础上调减基金收入55759万元，具体是：土地出让价款收入调减8067万元，其他土地出让收入调减47692万元。

（二）基金支出调整情况。

根据政府性基金预算“以收定支”的原则，结合基金预算收入完成情况，相应调减基金支出22616万元，调整后基金支出预算为81605万元。

1、在年初预算基础上调增基金支出44604万元，具体明细：

一是新增城投公司指标交易价款6401万元。

二是新增农村基础设施建设支出5864万元。

三是调增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出102万元。

四是调增城市基础设施配套费安排的支出895万元。

五是调增其他污水处理费安排的支出442万元。

六是新增专项债券安排的支出30900万元。

2、在年初预算基础上调减基金支出67220万元，具体明细：

一是调减土地出让金安排的支出21857万元，调整为13349万元。

二是调减土地收入中计提的用于城镇廉租住房建设和保障的支出2627万元。

三是调减污水处理运行费支出340万元。

四是调减土地开发成本支出30541万元，调整为4459万元

五是调减调出资金11855万元，调整为16728万元。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况。

按上述方案调整后，政府性基金预算收入为81605万元，政府性基金预算支出为81605万元，收支相抵，政府性基金预算实现年度预算收支平衡。