2020年度岳阳市君山区城市建设投资有限公司部门决算说明
2020年度岳阳市君山区城市建设投资有限公司部门决算说明
目 录
第一部分岳阳市君山区城市建设投资有限公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区城市建设投资有限公司概况
一、部门职责
主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位内设机构包括：融资部、财务部、工程策划部、工程管理部、行政部、经营部、土地储备中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区城市建设投资有限公司只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区城市建设投资有限公司2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 第三部分 岳阳市君山区城市建设投资有限公司2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计31,300.81万元，与2019年相比，收、支总计各减少16429万元，减少34.42%。主要原因是全区基础设施建设项目减少和土地收储减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31,300.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33.49万元，占0.11%；政府性基金预算财政拨款收入31267.32万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31,300.81万元，其中：基本支出33.49万元，占0.11%；项目支出31267.32万元，占99.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计31300.81万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16429万元，减少34.42%。主要原因是全区基础设施建设项目和土地收储减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出33.49万元，占本年支出合计的0.11%。与2019年度相比，财政拨款支出减少5289万元，减少99.37%,主要原因是全区基础设施建设项目和土地收储减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出33.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占38.82%；卫生健康（类）支出0.18万元，占0.54%；城乡社区（类）支出18.72万元，占55.9%；住房保障（类）支出1.59万元，占4.75%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2020年已改制为国有企业未列预算，2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的0%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，较年初预算的增加13万元，年初没有安排预算，为年中追加。
2、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，较年初预算的增加0.18万元，年初没有安排预算，为年中追加。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，较年初预算的增加5.34万元，年初没有安排预算，为年中追加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，较年初预算的增加13.38万元，年初没有安排预算，为年中追加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，较年初预算的增加1.59万元，年初没有安排预算，为年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出33.49万元，其中:
人员经费33.49万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组、来宾0批次，接待人次0人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金年初结余0万元，本年收入31267.32万元,占本年收入合计的99.89%。比上年减少26.27%，本年支出31267.32万元,占本年支出合计的99.89%。比上年减少26.27%，项目支出31267.32万元,比上年减少26.27%，年末结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出和征地拆迁补偿项目、土地征拆项目建设支出、土地储备专项资金项目支出情况开展了绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年征地拆迁补偿项目、土地征拆项目建设支出、土地储备专项资金项目支出完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果为“优”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年岳阳市君山区城市建设投资有限公司以部门为主体的开展的重点绩效评价为2020年岳阳市君山区城市建设投资有限公司整体支出绩效评价，经评价小组评定，报岳阳市君山区城市建设投资有限公司经营班子研究，整体支出绩效评价结果为“优”。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费 0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十、关于政府采购支出说明
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2020年度政府采购支出总额1833.83万元，其中：政府采购货物支出1763.83万元；政府采购服务支出70万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1658.93万元，占政府采购支出总额的90.46%，其中：授予小微企业合同金额174.9万元，占政府采购支出总额的9.54%。
十一、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
第五部分 附件
